Conciliação Adquirente
A tela de Conciliação Adquirente mostra cada recebimento que o adquirente (Cielo, Rede, MercadoPago, etc.) informou que vai liquidar — uma linha por venda processada pelo adquirente, com TID, NSU, valor bruto, valor líquido, taxa cobrada, parcela, data prevista de recebimento e status. A partir dela, você confere se cada recebimento bate com o título a receber gerado pela venda no idworks e concilia, ou seja, vincula o recebimento adquirente ao título que ele paga. A tela também permite criar transferências entre contas bancárias para fechar diferenças, registrar uma justificativa quando o recebimento não pode ser conciliado e auditar as taxas efetivamente cobradas contra as taxas configuradas no idworks.
A tela tem apenas um modo de visualização, em lista. A ação em lote disponível em Mais Ações é Importar planilha — usada quando o adquirente não tem integração automática com o idworks e o operador precisa subir a planilha de liberações manualmente.
Configurações específicas que mudam o comportamento — como a diferença de valor tolerada na conciliação automática ou o plano de contas usado para o lançamento da taxa do adquirente — ficam em Configurações → Parametrizações, são configuradas por integração e estão resumidas no final desta página.
Índice
Conceito
- O que é a Conciliação Adquirente?
- O que significa cada status de conciliação?
- O que significa cada status de recebimento do adquirente?
- O que é TID e o que é NSU?
- De onde vêm as conciliações que aparecem na tela?
Cadastro e edição
- Como conciliar um recebimento adquirente com um título a receber?
- O que faz a opção "Mostrar diferenças"?
- O que são os "Filtros de Conciliação" dentro da janela?
- Como conciliar com uma transferência bancária?
- Como criar uma nova transferência entre contas para fechar a conciliação?
- Como justificar uma conciliação que não vai ser feita?
Busca e visualização
- Como buscar e filtrar a lista de conciliações?
- O que aparece na aba "Título" de uma conciliação já fechada?
Ações em lote (Mais Ações)
Regras de negócio
- O que acontece quando o valor do recebimento difere do título?
- O que é o lançamento de taxa adquirente que aparece junto com o pagamento?
- Por que não consigo conciliar em uma conta de caixinha?
Configurações
- Como definir a diferença de valor permitida na conciliação automática?
- Como configurar o plano de contas e o tipo de documento da taxa adquirente?
Referência rápida
O que é a Conciliação Adquirente?
É a tela onde você confere se cada recebimento informado pelo adquirente (Cielo, Rede, MercadoPago, Mercado Livre, Shopee, etc.) bate com o título a receber gerado pela venda no idworks e fecha o ciclo financeiro, lançando o recebimento na conta bancária correta. Cada linha representa uma transação processada pelo adquirente — uma parcela de cartão, um Pix, um boleto — com TID, NSU, valor bruto, valor líquido (já com a taxa descontada), data prevista de recebimento, parcela e o status que o próprio adquirente informou.
📍 Onde: menu lateral → Financeiro → Conciliação Adquirente.
O que significa cada status de conciliação?
O status mostra se a transação informada pelo adquirente já foi ligada ao título a receber no idworks:
| Status | Significado |
|---|---|
| Não Conciliado | A transação ainda não foi ligada a nenhum título a receber. Aparece em destaque para que o operador conclua a conciliação. |
| Concil. Automática | O idworks ligou a transação a um título sozinho, durante a importação, porque o TID/NSU, data e valor bateram dentro das tolerâncias configuradas. |
| Concil. Manual | A transação foi conciliada manualmente pelo operador a partir desta tela. |
| Concil. Parcial | Parte do valor já foi conciliada (com algum título ou transferência), mas ainda falta fechar o total — quando o operador conciliar o restante, o status passa a Manual. |
O que significa cada status de recebimento do adquirente?
Além do status de conciliação interno, cada linha traz o status que o próprio adquirente informou para aquela transação na coluna Status recebimento. Esse status é específico de cada integração (Cielo, Rede, MercadoPago, etc.) e indica o que o adquirente fez com o pagamento — por exemplo: pagamento confirmado, devolução, chargeback, cancelamento, antecipação. Use o filtro Status recebimento para isolar transações em um estado específico (ex.: ver só os chargebacks do mês).
Os valores possíveis dependem da integração — para ver a lista completa, abra o filtro Status recebimento com a integração selecionada.
O que é TID e o que é NSU?
São os dois identificadores que o adquirente atribui a cada transação:
- TID (Transaction ID) — código único da transação na adquirente.
- NSU (Número Sequencial Único) — número sequencial gerado no momento da autorização.
Os dois aparecem em colunas próprias e são usados pelo idworks para casar automaticamente o recebimento informado pelo adquirente com o título a receber gerado pela venda. Ambos têm o botão copiar ao lado para facilitar a busca em sistemas externos.
De onde vêm as conciliações que aparecem na tela?
Cada linha é um recebimento informado pelo adquirente — não é digitada pelo usuário. As entradas chegam por dois caminhos:
- Integração automática — quando a empresa tem a integração com o adquirente conectada (em Hub Adquirente), o idworks busca periodicamente as transações liberadas e cria as linhas automaticamente, já tentando conciliá-las (vira Concil. Automática quando bate dentro da tolerância).
- Importação manual por planilha — quando o adquirente não tem integração disponível, o operador baixa a planilha de liberações do portal do adquirente e sobe na tela por Mais Ações → Importar planilha.
Como conciliar um recebimento adquirente com um título a receber?
Localize a transação na lista com status Não Conciliado ou Concil. Parcial e clique no ícone Visualizar (olho) ao lado da linha — ou dê duplo clique na linha. A janela Conciliação Adquirente abre com três regiões:
- Detalhes — TID, NSU, data de criação, integração, tipo de pagamento, valor, banco e parcelas da transação informada pelo adquirente.
- Filtros de Conciliação — caixas de seleção que o idworks usa para buscar títulos a receber compatíveis (veja a próxima pergunta).
- Tabela de candidatos — após clicar em Buscar, mostra os títulos a receber que casam com os filtros, com a ação Conciliar em cada linha.
Para concluir:
- Marque os filtros que fazem sentido para o caso (por padrão vêm marcados Mesmo TID ou NSU, Diferença na data de criação e Diferença no valor).
- Clique em Buscar. A tabela mostra os títulos a receber em aberto que casam com os critérios.
- Quando achar o título correto, clique em Conciliar na linha. Se o título não tinha banco previsto, o idworks pede para você selecionar a conta bancária em que o recebimento entrou.
- Confirme. O idworks lança o pagamento no título (dando baixa) e marca a conciliação como Concil. Manual.
Pré-requisito: privilégio Criar Conciliação.
O que faz a opção "Mostrar diferenças"?
É o seletor Mostrar diferenças no rodapé da janela. Quando ligado, o idworks compara cada candidato da tabela com a transação que está sendo conciliada e pinta as células:
- Verde — o valor do candidato bate com o da transação (mesma data, mesmo valor, mesmo TID, etc.).
- Vermelho — o valor é diferente.
Serve para identificar visualmente o melhor candidato quando vários títulos aparecem na busca. Desligue quando quiser ver os valores sem o realce.
O que são os "Filtros de Conciliação" dentro da janela?
São os critérios que o idworks usa para encontrar títulos a receber candidatos a conciliar com a transação aberta. Cada caixa pode ser marcada ou desmarcada:
| Filtro | Como funciona |
|---|---|
| Mesmo TID ou NSU | Busca títulos que tenham o mesmo TID ou o mesmo NSU da transação. É o critério mais preciso quando o sistema da loja gravou esses identificadores no título da venda. |
| Mesmo tipo de pagamento (bandeira e modalidade) | Restringe aos títulos com o mesmo tipo de pagamento (ex.: Visa Crédito 3x). |
| Diferença na data de criação de até X dias | Aceita títulos cuja data de venda esteja a até X dias (para mais ou para menos) da data da transação do adquirente. Útil quando a venda foi gravada um dia antes ou depois do registro do adquirente. |
| Diferença no valor (bruto) até R$ X | Aceita títulos cujo valor difira em até X reais do valor da transação. Útil quando há taxas extras, cashback ou arredondamento. |
| Mesma Integração | Restringe aos títulos da mesma integração adquirente da transação. |
Após marcar os filtros desejados, clique em Buscar para atualizar a tabela.
Como conciliar com uma transferência bancária?
Use este caminho quando o que entrou na conta não é a baixa de um título e sim uma transferência avulsa (ex.: o adquirente fez uma transferência manual de ajuste). Abra a transação (ícone Visualizar) e acesse a aba Transferências dentro da janela. A tabela mostra lançamentos de transferência já existentes no extrato interno que casam com os filtros marcados (mesmos filtros da aba Títulos — mesmo TID/NSU, mesma data, mesmo valor).
- Marque as transferências que correspondem ao recebimento adquirente.
- Acompanhe o indicador no cabeçalho: ele mostra a soma dos selecionados comparada ao limite (o valor a fechar da conciliação). Em verde quando dentro, em vermelho quando passa.
- Quando a soma estiver correta, clique em Conciliar selecionados e confirme.
Pré-requisito: privilégio Criar Conciliação.
Como criar uma nova transferência entre contas para fechar a conciliação?
Quando a transferência ainda não foi lançada no extrato, crie-a sem sair da janela. Na aba Transferências clique em Nova Transferência. Preencha:
- Banco De — conta de origem (vem pré-selecionada com o banco previsto da conciliação).
- Banco Para — conta de destino. Tem que ser diferente da origem.
- Valor — vem pré-preenchido com o valor da conciliação, em módulo (apenas leitura).
- Data transação — data da transferência (apenas leitura — usa a data da venda da conciliação).
- Documento — número do documento da transferência (obrigatório).
- Descrição — texto livre (opcional).
Clique em Salvar. O idworks gera dois lançamentos no extrato interno: um de débito na conta de origem e um de crédito na conta de destino, ligados pela mesma referência. Em seguida o sistema pergunta se quer conciliar o título adicionado — confirme para fechar a conciliação na mesma operação.
Pré-requisito: privilégio Criar Conciliação.
Como justificar uma conciliação que não vai ser feita?
Use quando a transação não pode ser conciliada (ex.: chargeback definitivo, devolução já processada por outro caminho) e você quer documentar por que ela vai ficar sem vínculo. Abra a transação, clique em Justificar no rodapé da janela, escreva o motivo no campo obrigatório Comentários e clique em Justificar. O comentário fica salvo na conciliação e aparece na coluna Comentários da lista.
A justificativa não muda o status da conciliação — ela continua como Não Conciliado, só passa a ter o motivo registrado.
Pré-requisito: privilégio Editar Conciliação.
Como buscar e filtrar a lista de conciliações?
Abra o painel de filtros (Filtros) à direita da tela. Os filtros disponíveis são:
Datas
- Data venda — intervalo da data em que a venda foi realizada no PDV.
- Data recebimento — intervalo da data prevista de liberação pelo adquirente.
- Data criação — intervalo da data em que a transação foi cadastrada no idworks.
Status e classificação
- Status conciliação — Não Conciliado / Concil. Automática / Concil. Manual / Concil. Parcial.
- Status recebimento — status retornado pelo adquirente (selecione primeiro a integração para ver apenas os status válidos dela).
- Integração — uma das integrações cadastradas em Hub Adquirente.
- Tipo de pagamento — bandeira e modalidade (Visa Crédito, Mastercard Débito, Pix, etc.).
Identificadores
- TID e NSU — busca exata.
- Cód.pedido — aceita vários IDs separados por vírgula ou espaço (ex.:
1234,5648 9101112).
Outros
- Banco — conta bancária em que o recebimento entrou.
- Conta — quando a empresa tem mais de uma.
Marque os filtros desejados e clique em Aplicar. A lista é atualizada com base no filtro.
O que aparece na aba "Título" de uma conciliação já fechada?
Quando você abre uma transação que já tem status Concil. Automática, Concil. Manual ou Concil. Parcial, a janela mostra a aba Título com o cartão Detalhes apenas em modo leitura — TID, NSU, data de criação, integração, tipo de pagamento, valor, banco e parcelas. Serve para conferir o que foi conciliado sem alterar nada.
Quando o status é Concil. Parcial, a aba Título aparece junto com as abas Títulos e Transferências — você pode continuar conciliando para fechar o que falta.
Como importar conciliações em massa por planilha?
Quando o adquirente não tem integração automática, suba a planilha de liberações na própria tela. Clique em Mais Ações e escolha Importar planilha. Na janela:
- (Quando a empresa tem mais de uma conta) Selecione a Conta.
- Selecione a Integração adquirente para a qual está subindo o arquivo.
- Clique em Baixar Modelo para baixar a planilha modelo
planilha_padrao_conciliacao_adquirente.xlsx, já com as colunas e o layout esperados. - Preencha o modelo com os dados exportados do portal do adquirente — uma linha por transação.
- Arraste o arquivo preenchido para a área de upload ou clique para selecionar.
- Clique em Processar.
O processamento roda em segundo plano. Cada linha é validada (data de recebimento, data de venda, valor bruto, valor líquido e a conta bancária pela agência+conta) — linhas com erro são registradas no relatório do job e o resultado é enviado por e-mail ao usuário que disparou a importação. Quando a linha valida, o idworks já tenta a conciliação automática do título a receber correspondente.
Não funciona para conta de caixinha ou banco virtual — essas linhas são puladas com erro no relatório.
O que acontece quando o valor do recebimento difere do título?
O idworks tenta acomodar a diferença sem você precisar separar manualmente os títulos. Quando você confirma a conciliação e o valor do recebimento adquirente é diferente do valor do título que está sendo pago, o sistema:
- Procura outro título a receber do mesmo pedido, com o mesmo TID ou NSU, ainda em aberto.
- Se encontrar, redistribui a diferença entre os dois — o título conciliado fica com o valor exato do recebimento e o título "irmão" recebe a sobra (ou perde a diferença).
- Se não encontrar nenhum título irmão para acomodar a diferença, o sistema bloqueia a operação e mostra a mensagem Valor a conciliar divergente de valor do título e não há outro lançamento relacionado.
Esse comportamento serve principalmente para vendas parceladas em que cada parcela cai em uma transação separada do adquirente — o idworks ajusta automaticamente quando alguma parcela vier com diferença de centavos.
O que é o lançamento de taxa adquirente que aparece junto com o pagamento?
Quando o recebimento adquirente é menor que o valor da venda (porque o adquirente já descontou a taxa), o idworks cria automaticamente, no momento da conciliação, um título de taxa adquirente — uma conta a receber filha do título original, com valor negativo correspondente à comissão retida pelo adquirente, e já dá baixa nela no mesmo lançamento bancário. Isso garante que o saldo do título original feche corretamente e a despesa de taxa fique registrada no plano de contas correto.
Para isso funcionar, a integração precisa ter configurados, em Configurações → Parametrizações, os campos Plano de contas taxa e Tipo documento taxa. Quando o Centro de custo taxa também estiver configurado, o título de taxa nasce já rateado. Quando esses campos não estão preenchidos, o lançamento de taxa não é criado — só o pagamento principal é registrado.
Por que não consigo conciliar em uma conta de caixinha?
A conta bancária do tipo caixinha (BankNumber 000) tem regras próprias: só aceita pagamentos quando o caixa está fechado. Se você tentar conciliar um recebimento em uma caixinha aberta, o idworks bloqueia com a mensagem Caixinha esta aberto e não pode ter pagamentos efetuados. Feche a caixinha antes ou escolha outra conta bancária para receber.
A importação por planilha também pula linhas que cairiam em conta de caixinha — elas aparecem no relatório com a mensagem Conciliação da conta X não pode ser feita em caixinha ou banco virtual.
Como definir a diferença de valor permitida na conciliação automática?
Quando o idworks importa uma transação do adquirente (por integração ou planilha), ele só faz a conciliação automática se encontrar um título a receber com o mesmo TID/NSU e cujo valor difira em até X reais do valor do adquirente. Acima desse limite, a transação fica como Não Conciliada e precisa ser conciliada manualmente.
Para configurar: acesse Configurações → Parametrizações → Conciliação, selecione a integração adquirente que quer ajustar e altere o valor da parametrização Diferença valor para conciliação automática. Cada integração (Cielo, Rede, MercadoPago, etc.) tem o seu próprio valor.
Esse limite também é exibido na coluna Diferença valor permitido quando você abre o modo de auditoria de taxas.
Como configurar o plano de contas e o tipo de documento da taxa adquirente?
A criação automática do título de taxa adquirente depende de três campos configurados por integração, em Configurações → Parametrizações → Conciliação:
- Plano de contas taxa — plano de contas onde a taxa cobrada pelo adquirente deve ser registrada (ex.: "Taxas de Cartão", "Taxas MercadoPago").
- Tipo documento taxa — tipo de documento usado no título de taxa (ex.: "Taxa Adquirente").
- Centro de custo taxa — opcional, quando preenchido o título de taxa nasce rateado para esse centro.
- Plano de contas antecipação — opcional, usado quando há antecipação de recebíveis. Apenas algumas integrações.
Selecione a integração desejada na lista de Configurações → Parametrizações e preencha esses campos. Sem eles, o pagamento ainda é conciliado, mas o título de taxa não é criado.
Cadastros que você precisa ter antes
- Plano de Contas específico para a taxa adquirente — em Financeiro → Plano de Contas.
- Tipo Documento específico para taxa adquirente — em Financeiro → Tipo Documento.
- (Opcional) Centro de Custo para o rateio — em Financeiro → Centro de Custo.
- Integração adquirente cadastrada — em Hub Adquirente.
Resumo de parametrizações
Configurações que afetam esta tela. Diferentemente da maioria das telas, essas parametrizações são por integração adquirente — para cada uma (Cielo, Rede, MercadoPago, etc.) você ajusta os valores separadamente. Para acessar, vá em Configurações → Parametrizações, abra o submenu Conciliação e selecione a integração.
| Parametrização | Submenu | O que muda quando ativada |
|---|---|---|
| Diferença valor para conciliação automática | Conciliação | Define em reais a diferença máxima permitida entre o valor do recebimento do adquirente e o valor do título a receber para que o idworks faça a conciliação automaticamente. Acima desse limite, a transação fica como Não Conciliada e precisa ser conciliada manualmente. |
| Plano de contas taxa | Conciliação | Plano de contas usado para criar o título de taxa adquirente sempre que o recebimento líquido for menor que o valor da venda. Sem isso, o título de taxa não é criado. |
| Tipo documento taxa | Conciliação | Tipo de documento usado para o título de taxa adquirente. Junto com Plano de contas taxa, habilita a criação automática da despesa de comissão. |
| Centro de custo taxa | Conciliação | Centro de custo aplicado automaticamente ao título de taxa adquirente (rateio direto na criação). |
| Plano de contas antecipação | Conciliação | Plano de contas usado para o título de antecipação do adquirente quando a integração informa antecipação de recebíveis (apenas algumas integrações). |
Privilégios da tela
Esta tela tem privilégios próprios que controlam o que cada usuário pode fazer. Configure os perfis de acesso em Configurações → Perfis de Acesso vinculando os privilégios abaixo aos grupos desejados. Quando o usuário não tem o privilégio, a ação correspondente fica desabilitada na tela.
| Privilégio | Libera |
|---|---|
| Visualizar Conciliação | Acesso à tela de Conciliação Adquirente, ao painel de filtros e ao detalhe (janela Visualizar). |
| Editar Conciliação | Justificar uma conciliação (registrar o comentário no botão Justificar). |
| Criar Conciliação | Conciliar uma transação com um título a receber, conciliar com transferências bancárias selecionadas e criar nova transferência entre contas pela janela. |
| Deletar Conciliação | Remover conciliações registradas. |